有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,945 | 4,945 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,116 | 4,116 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月13日) | 3,424 | 3,424 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月13日) | 2,802 | 2,802 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月13日) | 2,126 | 2,126 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第6計算期間末 | (2022年 8月15日) | 1,550 | 1,550 | 0.9184 | 0.9184 |
| 第7計算期間末 | (2023年 8月14日) | 1,211 | 1,211 | 0.8733 | 0.8733 |
| 2022年 8月末日 | 1,533 | ― | 0.9159 | ― | |
| 9月末日 | 1,513 | ― | 0.9103 | ― | |
| 10月末日 | 1,466 | ― | 0.9073 | ― | |
| 11月末日 | 1,459 | ― | 0.9057 | ― | |
| 12月末日 | 1,428 | ― | 0.8994 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,412 | ― | 0.9062 | ― | |
| 2月末日 | 1,362 | ― | 0.8888 | ― | |
| 3月末日 | 1,356 | ― | 0.8951 | ― | |
| 4月末日 | 1,347 | ― | 0.8922 | ― | |
| 5月末日 | 1,295 | ― | 0.8843 | ― | |
| 6月末日 | 1,252 | ― | 0.8816 | ― | |
| 7月末日 | 1,224 | ― | 0.8815 | ― | |
| 8月末日 | 1,202 | ― | 0.8677 | ― | |
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