有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/14-2025/08/13)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年12月16日～2017年 8月14日	5,081,594,255	196,627,315
第2期	2017年 8月15日～2018年 8月13日	462,575,350	1,211,176,583
第3期	2018年 8月14日～2019年 8月13日	21,520,986	778,699,023
第4期	2019年 8月14日～2020年 8月13日	21,298,009	572,779,718
第5期	2020年 8月14日～2021年 8月13日	62,770,567	783,330,071
第6期	2021年 8月14日～2022年 8月15日	4,266,186	423,486,013
第7期	2022年 8月16日～2023年 8月14日	7,368,848	307,779,108
第8期	2023年 8月15日～2024年 8月13日	20,843,450	352,377,508
第9期	2024年 8月14日～2025年 8月13日	17,895,483	302,539,533

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,793,817	93.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	895,600	6.54
合計(純資産総額)		13,689,417	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1318回国庫短期証券	12,800,000	99.89	12,786,931	99.95	12,793,817	―	2025/10/14	93.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.46
合計	93.46

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

≪参考情報≫