半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/14-2025/08/13)

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【提出】
2025/05/13 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン728,324,85098.70
親投資信託受益証券日本993,4180.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,625,2761.17
合計(純資産総額)737,943,544100.00

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