半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/08/14)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 5年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,875,056
国債証券	19,802,415
流動資産合計	26,677,471
資産合計	26,677,471
負債の部
流動負債
未払利息	12
流動負債合計	12
負債合計	12
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	344,376
元本等合計	26,677,459
純資産合計	26,677,459
負債純資産合計	26,677,471

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 4年 8月16日 至令和 5年 2月15日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 5年 2月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	26,333,083円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0131円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,131円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年 2月15日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年 8月16日 至令和 5年 2月15日)

該当事項はありません。

<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2023年2月末現在)

銘柄名	国/地域	種別	構成比率
US T BILL ZCP 05/18/23	米国	国債	7.54%
US TREAS NTS 2.75% 02/28/25	米国	国債	7.32%
ISHARES CORE MSCI WORLD	アイルランド	上場投資信託	6.95%
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27	米国	国債	4.63%
JAPAN (2 0.005% 04/01/23/JPY/	日本	国債	3.93%
US T BILL ZCP 11/02/23	米国	国債	3.68%
ISHARES CORE MSCI WORLD	アイルランド	上場投資信託	3.58%
US TREAS NTS 3.875% 11/30/29	米国	国債	3.09%
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50	米国	国債	2.82%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	アイルランド	上場投資信託	2.52%
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32	米国	国債	2.42%
US TREAS BDS 4.75% 02/15/41	米国	国債	2.20%
X USD HIGH YIELD BOND	アイルランド	上場投資信託	2.08%
US TREAS NTS 0.25% 05/31/25	米国	国債	1.14%
US TREAS NTS 0.25% 06/15/23	米国	国債	0.96%
JAPAN (20 Y 2.1% 09/20/27/JPY/	日本	国債	0.67%
ISHARES GLB CORP USD-H ACC	アイルランド	上場投資信託	0.63%
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29	米国	国債	0.46%
JAPAN (10 Y 0.4% 06/20/25/JPY/	日本	国債	0.42%
US TREAS BDS 5% 05/15/37	米国	国債	0.35%
JAPAN (30 Y 2.5% 09/20/35/JPY/	日本	国債	0.34%
TREASURY SE 1.25% 08/31/24	米国	国債	0.34%
JAPAN (30 Y 2.9% 11/20/30/JPY/	日本	国債	0.33%
X EUR HIGH YIELD CORP /EUR/	ルクセンブルグ	上場投資信託	0.31%
JAPAN (40 YEA 2% 03/20/52/JPY/	日本	国債	0.22%

※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。