有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
| Ⅰ 資産総額 | 1,252,729,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,482,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,246,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,512,334,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8260 | 円 |
(参考)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 338,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
