有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,462 | 1,491 | 1.0172 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,641 | 1,672 | 1.0369 | 1.0569 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,621 | 1,626 | 0.9988 | 1.0022 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,480 | 1,480 | 0.9183 | 0.9183 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,305 | 1,305 | 0.8275 | 0.8275 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月22日) | 1,253 | 1,253 | 0.8267 | 0.8267 |
| 2023年 4月末日 | 1,311 | ― | 0.8314 | ― | |
| 5月末日 | 1,286 | ― | 0.8166 | ― | |
| 6月末日 | 1,298 | ― | 0.8241 | ― | |
| 7月末日 | 1,293 | ― | 0.8218 | ― | |
| 8月末日 | 1,278 | ― | 0.8165 | ― | |
| 9月末日 | 1,267 | ― | 0.8128 | ― | |
| 10月末日 | 1,251 | ― | 0.8089 | ― | |
| 11月末日 | 1,271 | ― | 0.8210 | ― | |
| 12月末日 | 1,310 | ― | 0.8509 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,270 | ― | 0.8277 | ― | |
| 2月末日 | 1,264 | ― | 0.8306 | ― | |
| 3月末日 | 1,260 | ― | 0.8314 | ― | |
| 4月末日 | 1,249 | ― | 0.8260 | ― | |
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