有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY | 153,063.9613 | 8,101 | 1,240,018,600 | 8,095.57 | 1,239,140,013 | 99.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Shinseiショートターム・マザー・ファンド | 140,000 | 0.9942 | 139,188 | 0.9942 | 139,188 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.20 |
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