剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自令和 3年 4月21日至令和 4年 4月20日)	第5期(自令和 4年 4月21日至令和 5年 4月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,665,268	△22,904,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,077,354	745,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	745,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,077,354	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,739,496	1,500,613

2023/07/20 9:16

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期 (自令和 3年 4月21日 至令和 4年 4月20日)		第5期 (自令和 4年 4月21日 至令和 5年 4月20日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	9,232,511円	費用控除後の配当等収益額	12,090,990円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	11,936,205円	収益調整金	13,323,636円
	分配準備積立金	84,818,966円	分配準備積立金	91,212,198円
	当ファンドの分配対象収益額	105,987,682円	当ファンドの分配対象収益額	116,626,824円
	当ファンドの期末残存口数	1,332,664,478口	当ファンドの期末残存口数	1,313,184,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	795.29円	10,000口当たり収益分配対象額	888.11円
	10,000口当たり分配金	-円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	-円	分配金	-円
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