剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自令和 3年 4月21日至令和 4年 4月20日)	第5期(自令和 4年 4月21日至令和 5年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△876,863	△2,301,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,665,268	△22,904,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,077,354	745,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	745,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,077,354	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,739,496	1,500,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,739,496	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,500,613
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,904,335	△120,841,436

2023/07/20 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/07/20 9:16

#3 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期 (自令和 3年 4月21日 至令和 4年 4月20日)		第5期 (自令和 4年 4月21日 至令和 5年 4月20日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	9,232,511円	費用控除後の配当等収益額	12,090,990円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	11,936,205円	収益調整金	13,323,636円
	分配準備積立金	84,818,966円	分配準備積立金	91,212,198円
	当ファンドの分配対象収益額	105,987,682円	当ファンドの分配対象収益額	116,626,824円
	当ファンドの期末残存口数	1,332,664,478口	当ファンドの期末残存口数	1,313,184,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	795.29円	10,000口当たり収益分配対象額	888.11円
	10,000口当たり分配金	-円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	-円	分配金	-円
2023/07/20 9:16 #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (単位:千円) 資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 240,094 853,521 利益剰余金合計 340,144 953,571 2023/07/20 9:16 #5 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (令和 5年 4月20日現在) 元本 340,000 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,601 注記表 2023/07/20 9:16 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail