オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,654,863 | 17,798,822 |
| 投資証券 | 1,170,663,743 | 1,093,435,441 |
| 親投資信託受益証券 | 109,483 | 109,362 |
| 流動資産計 | 1,197,428,089 | 1,111,343,625 |
| 資産の部合計 | 1,197,428,089 | 1,111,343,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,356 | 188,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,091 | 3,772,656 |
| 未払利息 | 80 | － |
| その他未払費用 | 929,902 | 912,563 |
| 流動負債計 | 5,085,230 | 4,873,860 |
| 負債の部合計 | 5,085,230 | 4,873,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,184,295 | 1,262,169,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,841,436 | -155,699,298 |
| 元本等合計 | 1,192,342,859 | 1,106,469,765 |
| 純資産の部合計 | 1,192,342,859 | 1,106,469,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,428,089 | 1,111,343,625 |
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