有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,121,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,914,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,262,237,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8754 | 円 |
(参考)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 338,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
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