有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	1,191,516,594	13,200,000
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	117,263,793	55,898,251
第3期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	145,110,815	87,061,414
第4期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	93,397,555	58,464,614
第5期	2022年 4月21日～2023年 4月20日	21,466,578	40,946,761
第6期	2023年 4月21日～2024年 4月22日	8,743,260	59,758,492

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	199,992	59.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	138,024	40.83
合計(純資産総額)		338,016	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1222回国庫短期証券	200,000	99.99	199,995	99.99	199,992	―	2024/7/8	59.17

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.17
合計	59.17

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

≪参考情報≫