有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 338,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 | 円 |