オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,780,562 | 40,569,021 |
| 投資証券 | 1,811,535,677 | 2,449,178,432 |
| 親投資信託受益証券 | 89,577 | 89,478 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 1,848,405,816 | 2,489,836,932 |
| 資産の部合計 | 1,848,405,816 | 2,489,836,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,090,894 | 2,907,252 |
| 未払受託者報酬 | 289,913 | 379,686 |
| 未払委託者報酬 | 5,604,952 | 7,340,500 |
| 未払利息 | 110 | － |
| その他未払費用 | 1,219,464 | 1,317,627 |
| 流動負債計 | 8,205,333 | 11,945,065 |
| 負債の部合計 | 8,205,333 | 11,945,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,604,875 | 1,145,423,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,595,608 | 1,332,468,343 |
| 元本等合計 | 1,840,200,483 | 2,477,891,867 |
| 純資産の部合計 | 1,840,200,483 | 2,477,891,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,848,405,816 | 2,489,836,932 |
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