SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,661,569 | 96,802,477 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,745,880 | 3,127,259,898 |
| 親投資信託受益証券 | 66,688 | 66,583 |
| 流動資産計 | 1,606,474,137 | 3,224,128,958 |
| 資産の部合計 | 1,606,474,137 | 3,224,128,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,385,711 | 16,446,597 |
| 未払受託者報酬 | 241,084 | 406,206 |
| 未払委託者報酬 | 8,036,043 | 13,540,035 |
| 未払利息 | 59 | 331 |
| その他未払費用 | 1,071,496 | 1,400,492 |
| 流動負債計 | 11,734,393 | 31,793,661 |
| 負債の部合計 | 11,734,393 | 31,793,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,362,455 | 2,460,474,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,377,289 | 731,861,010 |
| 元本等合計 | 1,594,739,744 | 3,192,335,297 |
| 純資産の部合計 | 1,594,739,744 | 3,192,335,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,474,137 | 3,224,128,958 |
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