剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,980,818	1,145,028,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,498,544	208,253,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,498,544	208,253,596
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2025/02/20 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,768,872,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,916,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,916,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2024年10月31日現在)

2025/02/20 9:06