一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	519,416,684	657,920,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,415,237	77,474,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,377,289	731,861,010

2025/02/20 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,580,837,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,145,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,123,462,784

<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2024年10月31日現在)

2025/02/20 9:06