SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,345,500 | 218,391,665 |
| 投資信託受益証券 | 6,492,242,369 | 9,248,949,246 |
| 親投資信託受益証券 | 66,524 | 66,734 |
| 未収利息 | 541 | 2,094 |
| 流動資産計 | 6,680,654,934 | 9,467,409,739 |
| 資産の部合計 | 6,680,654,934 | 9,467,409,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,873,811 | 45,222,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,621 | 1,424,083 |
| 未払委託者報酬 | 34,287,198 | 47,469,445 |
| その他未払費用 | 1,102,574 | 969,348 |
| 流動負債計 | 46,292,204 | 95,085,024 |
| 負債の部合計 | 46,292,204 | 95,085,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,385,280,085 | 5,640,576,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,249,082,645 | 3,731,748,575 |
| （分配準備積立金） | 985,798,854 | 1,703,405,370 |
| 元本等合計 | 6,634,362,730 | 9,372,324,715 |
| 純資産の部合計 | 6,634,362,730 | 9,372,324,715 |
| 負債・純資産合計 | 6,680,654,934 | 9,467,409,739 |
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