有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年11月20日現在 | 第4期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,802,477 | 188,345,500 |
| 投資信託受益証券 | 3,127,259,898 | 6,492,242,369 |
| 親投資信託受益証券 | 66,583 | 66,524 |
| 未収利息 | - | 541 |
| 流動資産合計 | 3,224,128,958 | 6,680,654,934 |
| 資産合計 | 3,224,128,958 | 6,680,654,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,446,597 | 9,873,811 |
| 未払受託者報酬 | 406,206 | 1,028,621 |
| 未払委託者報酬 | 13,540,035 | 34,287,198 |
| 未払利息 | 331 | - |
| その他未払費用 | 1,400,492 | 1,102,574 |
| 流動負債合計 | 31,793,661 | 46,292,204 |
| 負債合計 | 31,793,661 | 46,292,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,460,474,287 | 4,385,280,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 731,861,010 | 2,249,082,645 |
| (分配準備積立金) | 480,465,704 | 985,798,854 |
| 元本等合計 | 3,192,335,297 | 6,634,362,730 |
| 純資産合計 | 3,192,335,297 | 6,634,362,730 |
| 負債純資産合計 | 3,224,128,958 | 6,680,654,934 |
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