半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/21-2025/11/20)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 3月30日～2021年11月22日	13.44
第2期	2021年11月23日～2022年11月21日	△9.33
第3期	2022年11月22日～2023年11月20日	26.13
第4期	2023年11月21日～2024年11月20日	16.61
当中間期	2024年11月21日～2025年 5月20日	△0.99

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,794,252	93.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	881,797	6.45
合計(純資産総額)		13,676,049	100.00