半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/22-2023/11/20)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 5年 5月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,859,901
国債証券	19,803,405
流動資産合計	26,663,306
資産合計	26,663,306
負債の部
流動負債
未払利息	20
流動負債合計	20
負債合計	20
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	330,203
元本等合計	26,663,286
純資産合計	26,663,286
負債純資産合計	26,663,306

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 4年11月22日 至令和 5年 5月21日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 5年 5月21日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	26,333,083円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0125円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,125円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年 5月21日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年11月22日 至令和 5年 5月21日)

該当事項はありません。

コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
(1) 貸借対照表

	(単位:円)
	令和4年12月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,477,167
親投資信託受益証券	3,849,052,514
流動資産合計	3,870,529,681
資産合計	3,870,529,681
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	715,477
未払委託者報酬	20,271,850
未払利息	61
その他未払費用	275,000
流動負債合計	21,262,388
負債合計	21,262,388
純資産の部
元本等
元本	3,130,592,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	718,674,697
(分配準備積立金)	753,096,189
元本等合計	3,849,267,293
純資産合計	3,849,267,293
負債純資産合計	3,870,529,681

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
	自 令和3年12月31日
	至 令和4年12月30日
営業収益
有価証券売買等損益	△641,687,456
営業収益合計	△641,687,456
営業費用
支払利息	12,476
受託者報酬	1,706,814
委託者報酬	48,359,627
その他費用	550,000
営業費用合計	50,628,917
営業利益又は営業損失(△)	△692,316,373
経常利益又は経常損失(△)	△692,316,373
当期純利益又は当期純損失(△)	△692,316,373
一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△)	△212,868,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,894,584,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,925,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	234,925,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,387,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	931,387,909
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	718,674,697

<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2023年4月28日現在)

銘柄	国	通貨	業種分類	比率
MICROSOFT CORP	米国	米ドル	情報技術	6.6%
ELI LILLY & CO	米国	米ドル	ヘルスケア	5.9%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	ユーロ	一般消費財・サービス	4.7%
LINDE PLC	イギリス	米ドル	素材	4.6%
L'OREAL	フランス	ユーロ	生活必需品	4.4%
ESSILORLUXOTTICA	フランス	ユーロ	ヘルスケア	4.3%
ASML HOLDING NV	オランダ	ユーロ	情報技術	4.1%
JOHNSON & JOHNSON	米国	米ドル	ヘルスケア	4.0%
INTUIT INC	米国	米ドル	情報技術	3.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	米ドル	情報技術	3.3%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	インドルピー	金融	3.1%
ANALOG DEVICES INC	米国	米ドル	情報技術	3.0%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.	中国	オフショア人民元	生活必需品	2.9%
EXPERIAN PLC	イギリス	ポンド	資本財・サービス	2.9%
ALCON INC	スイス	スイスフラン	ヘルスケア	2.8%
VISA INC-CLASS A SHARES	米国	米ドル	金融	2.8%
VERISK ANALYTICS INC	米国	米ドル	資本財・サービス	2.7%
HOYA	日本	日本円	ヘルスケア	2.5%
NETEASE INC	中国	香港ドル	コミュニケーション・サービス	2.4%
CHURCH & DWIGHT CO INC	米国	米ドル	生活必需品	2.3%
COSTCO WHOLESALE CORP	米国	米ドル	生活必需品	2.2%
AIA GROUP LTD	香港	香港ドル	金融	2.1%
AMAZON.COM INC	米国	米ドル	一般消費財・サービス	2.1%
S&P GLOBAL INC	米国	米ドル	金融	2.1%
ALPHABET INC-CL A	米国	米ドル	コミュニケーション・サービス	2.0%
NIKE INC -CL B	米国	米ドル	一般消費財・サービス	2.0%
ダイキン工業	日本	日本円	資本財・サービス	1.9%
SIKA AG-REG	スイス	スイスフラン	素材	1.9%
リクルートホールディングス	日本	日本円	資本財・サービス	1.8%
信越化学工業	日本	日本円	素材	1.7%
ADYEN NV	オランダ	ユーロ	金融	1.7%
LONZA GROUP AG-REG	スイス	スイスフラン	ヘルスケア	1.6%
TENCENT HOLDINGS LTD	中国	香港ドル	コミュニケーション・サービス	1.5%
キーエンス	日本	日本円	情報技術	1.2%
合計				98.7%

※比率は純資産総額に対する比率です。