SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,332,107 | 16,617,712 |
| 投資信託受益証券 | 386,433,056 | 425,957,825 |
| 親投資信託受益証券 | 29,550 | 29,524 |
| 未収入金 | － | 10,382 |
| 流動資産計 | 401,794,713 | 442,615,443 |
| 資産の部合計 | 401,794,713 | 442,615,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,148 | 9,784,930 |
| 未払受託者報酬 | 59,701 | 65,646 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,919 | 2,188,192 |
| 未払利息 | 27 | 150 |
| その他未払費用 | 521,839 | 539,868 |
| 流動負債計 | 2,593,634 | 12,578,786 |
| 負債の部合計 | 2,593,634 | 12,578,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,846,497 | 498,947,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,645,418 | -68,910,797 |
| 元本等合計 | 399,201,079 | 430,036,657 |
| 純資産の部合計 | 399,201,079 | 430,036,657 |
| 負債・純資産合計 | 401,794,713 | 442,615,443 |
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