SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,332,107 | 22,356,138 |
| 投資信託受益証券 | 386,433,056 | 682,192,330 |
| 親投資信託受益証券 | 29,550 | 29,504 |
| 流動資産計 | 401,794,713 | 704,577,972 |
| 資産の部合計 | 401,794,713 | 704,577,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,148 | 322,102 |
| 未払受託者報酬 | 59,701 | 86,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,919 | 2,867,844 |
| 未払利息 | 27 | 76 |
| その他未払費用 | 521,839 | 601,658 |
| 流動負債計 | 2,593,634 | 3,877,715 |
| 負債の部合計 | 2,593,634 | 3,877,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,846,497 | 821,914,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,645,418 | -121,214,513 |
| 元本等合計 | 399,201,079 | 700,700,257 |
| 純資産の部合計 | 399,201,079 | 700,700,257 |
| 負債・純資産合計 | 401,794,713 | 704,577,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
