剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,645,418	△121,214,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,708,458	18,831,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,708,458	18,831,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,905,179	74,586,282

2025/02/20 9:10

#2 附属明細表（連結）

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,668,481,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	639,674,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	639,674,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,377,807

<参考情報>「コムジェスト日本株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2024年10月31日現在)

2025/02/20 9:10