剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,944,022	20,658,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,214,513	△68,995,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,831,608	13,273,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,831,608	12,064,983
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,208,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,586,282	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,586,282	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,995,330	289,048,141

2026/02/20 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

2026/02/20 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

2026/02/20 9:41

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,591,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,930

注記表

2026/02/20 9:41