有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 3月30日～2021年11月22日	734,885,228	263,722,779
第2期	2021年11月23日～2022年11月21日	122,266,654	111,582,606
第3期	2022年11月22日～2023年11月20日	425,928,938	85,860,665
第4期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,075,136,937	157,087,733

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2024年11月29日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,798,784	93.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	862,040	6.31
合計(純資産総額)		13,660,824	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1260回国庫短期証券	12,800,000	99.99	12,799,744	99.99	12,798,784	―	2025/1/14	93.69

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.69
合計	93.69

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆