有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/22-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定) | 371,450,668 | 1.8823 | 699,192,330 | 1.8858 | 700,481,669 | 98.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 29,160 | 1.0118 | 29,504 | 1.0118 | 29,504 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.94 |
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