半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/22-2023/11/20)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 5年 5月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,859,901
国債証券	19,803,405
流動資産合計	26,663,306
資産合計	26,663,306
負債の部
流動負債
未払利息	20
流動負債合計	20
負債合計	20
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	330,203
元本等合計	26,663,286
純資産合計	26,663,286
負債純資産合計	26,663,306

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 4年11月22日 至令和 5年 5月21日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 5年 5月21日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	26,333,083円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0125円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,125円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年 5月21日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年11月22日 至令和 5年 5月21日)

該当事項はありません。

コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
(1) 貸借対照表

	(単位:円)
	令和4年12月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,484,352
親投資信託受益証券	14,194,977,971
流動資産合計	14,251,462,323
資産合計	14,251,462,323
負債の部
流動負債
未払解約金	7,764,999
未払受託者報酬	2,155,604
未払委託者報酬	51,412,073
未払利息	162
その他未払費用	275,000
流動負債合計	61,607,838
負債合計	61,607,838
純資産の部
元本等
元本	8,372,257,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,817,596,987
(分配準備積立金)	3,502,271,220
元本等合計	14,189,854,485
純資産合計	14,189,854,485
負債純資産合計	14,251,462,323

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
	自 令和3年12月28日
	至 令和4年12月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,206,628,231
営業収益合計	△2,206,628,231
営業費用
支払利息	24,002
受託者報酬	4,058,135
委託者報酬	96,949,096
その他費用	550,000
営業費用合計	101,581,233
営業利益又は営業損失(△)	△2,308,209,464
経常利益又は経常損失(△)	△2,308,209,464
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,308,209,464
一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△)	△36,298,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,624,486,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,617,407,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	1,617,407,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,387,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	152,387,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,817,596,987

<参考情報>「コムジェスト日本株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2023年4月28日現在)

銘柄	国	通貨	業種分類	比率
ソニーグループ	日本	日本円	一般消費財・サービス	3.3%
信越化学工業	日本	日本円	素材	3.3%
シスメックス	日本	日本円	ヘルスケア	3.2%
ファーストリテイリング	日本	日本円	一般消費財・サービス	3.2%
FOOD & LIFE COMPANIES	日本	日本円	一般消費財・サービス	3.1%
神戸物産	日本	日本円	生活必需品	3.1%
オリエンタルランド	日本	日本円	一般消費財・サービス	3.0%
ダイフク	日本	日本円	資本財・サービス	3.0%
日本空港ビルデング	日本	日本円	資本財・サービス	3.0%
オリックス	日本	日本円	金融	2.9%
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	日本円	一般消費財・サービス	2.9%
ダイキン工業	日本	日本円	資本財・サービス	2.9%
ファナック	日本	日本円	資本財・サービス	2.8%
オービック	日本	日本円	情報技術	2.8%
ニトリホールディングス	日本	日本円	一般消費財・サービス	2.8%
キーエンス	日本	日本円	情報技術	2.7%
コーセー	日本	日本円	生活必需品	2.6%
第一生命ホールディングス	日本	日本円	金融	2.5%
MonotaRO	日本	日本円	資本財・サービス	2.4%
HOYA	日本	日本円	ヘルスケア	2.2%
サイバーエージェント	日本	日本円	コミュニケーション・サービス	2.2%
エムスリー	日本	日本円	ヘルスケア	2.2%
小林製薬	日本	日本円	生活必需品	2.2%
浜松ホトニクス	日本	日本円	情報技術	2.0%
ピジョン	日本	日本円	生活必需品	2.0%
レーザーテック	日本	日本円	情報技術	2.0%
スズキ	日本	日本円	一般消費財・サービス	1.9%
ニデック	日本	日本円	資本財・サービス	1.9%
朝日インテック	日本	日本円	ヘルスケア	1.8%
GMOペイメントゲートウェイ	日本	日本円	金融	1.8%
東レ	日本	日本円	素材	1.7%
村田製作所	日本	日本円	情報技術	1.6%
味の素	日本	日本円	生活必需品	1.6%
ネクソン	日本	日本円	コミュニケーション・サービス	1.4%
リクルートホールディングス	日本	日本円	資本財・サービス	1.4%
ペプチドリーム	日本	日本円	ヘルスケア	1.3%
NTTデータグループ	日本	日本円	情報技術	1.2%
住友金属鉱山	日本	日本円	素材	1.2%
ソフトバンクグループ	日本	日本円	コミュニケーション・サービス	1.1%
日本M&Aセンターホールディングス	日本	日本円	資本財・サービス	1.1%
レノバ	日本	日本円	公益事業	0.9%
Zホールディングス	日本	日本円	コミュニケーション・サービス	0.8%
デクセリアルズ	日本	日本円	情報技術	0.7%
シマノ	日本	日本円	一般消費財・サービス	0.7%
日清食品ホールディングス	日本	日本円	生活必需品	0.6%
合計				95.3%

※比率は純資産総額に対する比率です。