GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 61,255,705,287 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 61,255,705,287 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,215,793,795 |
| 社債券 | 56,816,091,421 |
| 派生商品評価勘定 | 1,501,318,273 |
| 未収利息 | 664,060,065 |
| 前払費用 | 85,903,779 |
| 差入委託証拠金 | 972,537,954 |
| 流動資産計 | 61,255,705,287 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,234,258,501 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 951,821,126 |
| 未払解約金 | 43,875,714 |
| 未払受託者報酬 | 8,143,058 |
| 未払委託者報酬 | 228,005,513 |
| 未払利息 | 3,330 |
| その他未払費用 | 2,409,760 |
| 流動負債計 | 1,234,258,501 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 60,021,446,786 |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,743,126,687 |
| 元本等合計 | 60,021,446,786 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,278,320,099 |
| （分配準備積立金） | － |
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