GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,340,000 | 41,375,000 |
| コール・ローン | 842,822,351 | 1,013,517,756 |
| 社債券 | 57,528,296,027 | 48,259,939,592 |
| 派生商品評価勘定 | 61,650,120 | 51,125,026 |
| 未収入金 | 591,539,912 | － |
| 未収利息 | 734,090,306 | 624,972,503 |
| 前払費用 | 105,014 | － |
| 差入委託証拠金 | 783,996,131 | 335,776,349 |
| 流動資産計 | 60,575,839,861 | 50,326,706,226 |
| 資産の部合計 | 60,575,839,861 | 50,326,706,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,911,257,816 | 566,147,723 |
| 未払解約金 | 29,849,912 | 45,873,486 |
| 未払受託者報酬 | 8,678,449 | 7,086,666 |
| 未払委託者報酬 | 242,996,484 | 198,426,375 |
| その他未払費用 | 2,603,390 | 2,795,693 |
| 流動負債計 | 3,195,386,051 | 820,329,943 |
| 負債の部合計 | 3,195,386,051 | 820,329,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,975,967,128 | 2,514,041,400 |
| （分配準備積立金） | 2,037,714,406 | 3,256,537,196 |
| 元本 | 55,404,486,682 | 46,992,334,883 |
| 元本等合計 | 57,380,453,810 | 49,506,376,283 |
| 純資産の部合計 | 57,380,453,810 | 49,506,376,283 |
| 負債・純資産合計 | 60,575,839,861 | 50,326,706,226 |
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