GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 50,326,706,226 | 44,968,549,246 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 50,326,706,226 | 44,968,549,246 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,375,000 | 48,977,745 |
| コール・ローン | 1,013,517,756 | 1,569,185,386 |
| 社債券 | 48,259,939,592 | 42,503,203,202 |
| 派生商品評価勘定 | 51,125,026 | 60,041,894 |
| 未収利息 | 624,972,503 | 610,461,571 |
| その他未収収益 | － | 38,205,767 |
| 差入委託証拠金 | 335,776,349 | 138,473,681 |
| 流動資産計 | 50,326,706,226 | 44,968,549,246 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 820,329,943 | 801,084,758 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 566,147,723 | 611,446,229 |
| 未払解約金 | 45,873,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,086,666 | 6,437,157 |
| 未払委託者報酬 | 198,426,375 | 180,240,335 |
| その他未払費用 | 2,795,693 | 2,961,037 |
| 流動負債計 | 820,329,943 | 801,084,758 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 49,506,376,283 | 44,167,464,488 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,992,334,883 | 41,577,073,230 |
| 元本等合計 | 49,506,376,283 | 44,167,464,488 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,514,041,400 | 2,590,391,258 |
| （分配準備積立金） | 3,256,537,196 | 2,894,352,976 |
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