GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 50,326,706,226 | 41,003,745,565 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 50,326,706,226 | 41,003,745,565 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,375,000 | 48,978,521 |
| コール・ローン | 1,013,517,756 | 2,436,895,913 |
| 社債券 | 48,259,939,592 | 37,873,862,713 |
| 派生商品評価勘定 | 51,125,026 | 35,202,480 |
| 未収利息 | 624,972,503 | 454,682,888 |
| 差入委託証拠金 | 335,776,349 | 154,123,050 |
| 流動資産計 | 50,326,706,226 | 41,003,745,565 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 820,329,943 | 986,555,292 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 566,147,723 | 763,650,700 |
| 未払解約金 | 45,873,486 | 54,143,202 |
| 未払受託者報酬 | 7,086,666 | 5,734,003 |
| 未払委託者報酬 | 198,426,375 | 160,552,086 |
| その他未払費用 | 2,795,693 | 2,475,301 |
| 流動負債計 | 820,329,943 | 986,555,292 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 49,506,376,283 | 40,017,190,273 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,992,334,883 | 37,460,587,526 |
| 元本等合計 | 49,506,376,283 | 40,017,190,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,514,041,400 | 2,556,602,747 |
| （分配準備積立金） | 3,256,537,196 | 3,846,125,295 |
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