- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年6月28日現在) | 第2期 (2025年6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,340,000 | 41,375,000 |
| コール・ローン | 842,822,351 | 1,013,517,756 |
| 社債券 | 57,528,296,027 | 48,259,939,592 |
| 派生商品評価勘定 | 61,650,120 | 51,125,026 |
| 未収入金 | 591,539,912 | - |
| 未収利息 | 734,090,306 | 624,972,503 |
| 前払費用 | 105,014 | - |
| 差入委託証拠金 | 783,996,131 | 335,776,349 |
| 流動資産合計 | 60,575,839,861 | 50,326,706,226 |
| 資産合計 | 60,575,839,861 | 50,326,706,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,911,257,816 | 566,147,723 |
| 未払解約金 | 29,849,912 | 45,873,486 |
| 未払受託者報酬 | 8,678,449 | 7,086,666 |
| 未払委託者報酬 | 242,996,484 | 198,426,375 |
| その他未払費用 | 2,603,390 | 2,795,693 |
| 流動負債合計 | 3,195,386,051 | 820,329,943 |
| 負債合計 | 3,195,386,051 | 820,329,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,404,486,682 | 46,992,334,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,975,967,128 | 2,514,041,400 |
| (分配準備積立金) | 2,037,714,406 | 3,256,537,196 |
| 元本等合計 | 57,380,453,810 | 49,506,376,283 |
| 純資産合計 | 57,380,453,810 | 49,506,376,283 |
| 負債純資産合計 | 60,575,839,861 | 50,326,706,226 |
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