半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年6月28日現在) | 第2期中間計算期間 (2024年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,340,000 | 42,213,500 |
| コール・ローン | 842,822,351 | 1,297,784,064 |
| 社債券 | 57,528,296,027 | 53,994,908,520 |
| 派生商品評価勘定 | 61,650,120 | 267,487,835 |
| 未収入金 | 591,539,912 | - |
| 未収利息 | 734,090,306 | 730,965,948 |
| 前払費用 | 105,014 | - |
| その他未収収益 | - | 44,347,589 |
| 差入委託証拠金 | 783,996,131 | 146,981,124 |
| 流動資産合計 | 60,575,839,861 | 56,524,688,580 |
| 資産合計 | 60,575,839,861 | 56,524,688,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,911,257,816 | 2,459,162,114 |
| 未払解約金 | 29,849,912 | 20,755,844 |
| 未払受託者報酬 | 8,678,449 | 7,658,173 |
| 未払委託者報酬 | 242,996,484 | 214,428,866 |
| その他未払費用 | 2,603,390 | 2,298,788 |
| 流動負債合計 | 3,195,386,051 | 2,704,303,785 |
| 負債合計 | 3,195,386,051 | 2,704,303,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,404,486,682 | 51,411,568,473 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,975,967,128 | 2,408,816,322 |
| (分配準備積立金) | 2,037,714,406 | 1,898,058,148 |
| 元本等合計 | 57,380,453,810 | 53,820,384,795 |
| 純資産合計 | 57,380,453,810 | 53,820,384,795 |
| 負債純資産合計 | 60,575,839,861 | 56,524,688,580 |
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