たわらノーロードS&P500の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,691,183 | 51,319,319 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,507,680 | 23,078,396,971 |
| 流動資産計 | 2,363,198,863 | 23,129,716,290 |
| 資産の部合計 | 2,363,198,863 | 23,129,716,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,563,138 | 46,506,781 |
| 未払受託者報酬 | 15,007 | 872,259 |
| 未払委託者報酬 | 56,025 | 3,256,555 |
| その他未払費用 | 2,665 | 153,965 |
| 流動負債計 | 1,636,835 | 50,789,560 |
| 負債の部合計 | 1,636,835 | 50,789,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,941,764,357 | 15,484,098,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,797,671 | 7,594,827,736 |
| （分配準備積立金） | 61,585,942 | 48,508,261 |
| 元本等合計 | 2,361,562,028 | 23,078,926,730 |
| 純資産の部合計 | 2,361,562,028 | 23,078,926,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,198,863 | 23,129,716,290 |
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