たわらノーロードS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,829,540 | 215,655,097 |
| 親投資信託受益証券 | 168,438,212,592 | 232,898,330,985 |
| 流動資産計 | 168,762,042,132 | 233,113,986,082 |
| 資産の部合計 | 168,762,042,132 | 233,113,986,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 257,252,215 | 115,935,088 |
| 未払受託者報酬 | 13,132,033 | 19,793,426 |
| 未払委託者報酬 | 49,026,378 | 73,895,588 |
| その他未払費用 | 1,342,723 | 1,869,960 |
| 流動負債計 | 320,753,349 | 211,494,062 |
| 負債の部合計 | 320,753,349 | 211,494,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,303,990,147 | 111,187,756,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,137,298,636 | 121,714,735,472 |
| （分配準備積立金） | 27,011,947,376 | 25,640,314,700 |
| 元本等合計 | 168,441,288,783 | 232,902,492,020 |
| 純資産の部合計 | 168,441,288,783 | 232,902,492,020 |
| 負債・純資産合計 | 168,762,042,132 | 233,113,986,082 |
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