あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年10月24日
- -81,129
- 2024年4月22日
- 59万
- 2024年10月22日 +648.38%
- 448万
- 2025年4月21日 +156.75%
- 1150万
- 2025年10月21日 +141.89%
- 2783万
- 2026年4月20日 +184.97%
- 7931万
個別
- 2023年10月24日
- -81,129
- 2024年4月22日
- 59万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/16 9:18
第2期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日 第3期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日 当期純利益又は当期純損失(△) △91,564,271 700,671,638 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 11,506,345 79,315,477 期首剰余金又は期首欠損金(△) 92,395,964 △20,964,139
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