あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第3期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,395,964	△20,964,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,318,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,318,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,289,487	-

2026/07/16 9:18