有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 4月22日現在 | 第2期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,934,740 | 166,132,606 |
| 投資証券 | 2,788,055,088 | 2,271,281,011 |
| 未収利息 | 19 | 1,593 |
| 流動資産合計 | 2,857,989,847 | 2,437,415,210 |
| 資産合計 | 2,857,989,847 | 2,437,415,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 383,946 | 368,586 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,828 | 14,374,881 |
| その他未払費用 | 1,099,407 | 647,456 |
| 流動負債合計 | 16,457,181 | 15,390,923 |
| 負債合計 | 16,457,181 | 15,390,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,136,702 | 2,442,988,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,395,964 | △20,964,139 |
| (分配準備積立金) | 95,242,682 | 122,231,316 |
| 元本等合計 | 2,841,532,666 | 2,422,024,287 |
| 純資産合計 | 2,841,532,666 | 2,422,024,287 |
| 負債純資産合計 | 2,857,989,847 | 2,437,415,210 |
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