有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 10:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額2,877,873,369円
Ⅱ 負債総額717,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,877,156,111円
Ⅳ 発行済口数2,747,641,933口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0471円
(1万口当たり純資産額)(10,471円)

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