世界水資源関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/04/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,438,207 | 511,574,990 |
| 投資証券 | 3,922,422,628 | 4,732,231,746 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 4,238,861,834 | 5,243,807,735 |
| 資産の部合計 | 4,238,861,834 | 5,243,807,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,999,996 | － |
| 未払収益分配金 | 153,361,559 | 443,080,632 |
| 未払解約金 | 16,839 | － |
| 未払受託者報酬 | 315,705 | 513,738 |
| 未払委託者報酬 | 16,576,979 | 26,973,442 |
| その他未払費用 | 118,315 | 192,572 |
| 流動負債計 | 213,389,393 | 470,760,384 |
| 負債の部合計 | 213,389,393 | 470,760,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,834,038,983 | 4,028,005,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,433,458 | 745,041,600 |
| （分配準備積立金） | － | 496,798,985 |
| 元本等合計 | 4,025,472,441 | 4,773,047,351 |
| 純資産の部合計 | 4,025,472,441 | 4,773,047,351 |
| 負債・純資産合計 | 4,238,861,834 | 5,243,807,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
