有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2023年7月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,847,098 |
| 投資証券 | 101,934,390 |
| 流動資産合計 | 104,781,488 |
| 資産合計 | 104,781,488 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,008,079 |
| 未払受託者報酬 | 2,059 |
| 未払委託者報酬 | 140,388 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 8,496 |
| 流動負債合計 | 1,159,029 |
| 負債合計 | 1,159,029 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,807,986 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,814,473 |
| (分配準備積立金) | 3,806,182 |
| 元本等合計 | 103,622,459 |
| 純資産合計 | 103,622,459 |
| 負債純資産合計 | 104,781,488 |
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