有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/07/20)

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【提出】
2023/10/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額108,226,224円
Ⅱ 負債総額2,874,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,351,535円
Ⅳ 発行済口数101,638,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0365円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/07/20)

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