有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/07/20)

①【純資産の推移】
2023年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2023年7月20日)	103	104	1.0279	1.0379
2023年4月末日	99	-	0.9991	-
5月末日	100	-	1.0062	-
6月末日	104	-	1.0379	-
7月末日	105	-	1.0365	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。