グローバルX半導体ETF（2243）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月24日 | 2024年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 差入委託証拠金 | － | 24,279,049 |
| 預金 | 5,585,724 | 26,378,464 |
| 金銭信託 | 18,162,516 | 19,176,818 |
| 株式 | 2,697,008,507 | 17,471,562,286 |
| 投資信託受益証券 | 413,224,134 | 3,509,265,145 |
| 派生商品評価勘定 | 225 | 1,196,484 |
| 未収入金 | 11,560,395 | － |
| 未収配当金 | 4,189,879 | 20,454,492 |
| 流動資産計 | 3,149,731,380 | 21,072,312,738 |
| 資産の部合計 | 3,149,731,380 | 21,072,312,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,760,045 | － |
| 未払収益分配金 | 5,300,000 | 23,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,144 | 921,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,608 | 12,903,183 |
| その他未払費用 | 664,369 | 1,940,754 |
| 流動負債計 | 22,477,166 | 39,465,556 |
| 負債の部合計 | 22,477,166 | 39,465,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,650,000,000 | 11,850,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,254,214 | 9,182,847,182 |
| （分配準備積立金） | 1,887,267 | 795,424 |
| 元本等合計 | 3,127,254,214 | 21,032,847,182 |
| 純資産の部合計 | 3,127,254,214 | 21,032,847,182 |
| 負債・純資産合計 | 3,149,731,380 | 21,072,312,738 |
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