有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 3,888,170 | 3,662,566 | ||
| 未収委託者報酬 | 112,860 | 237,896 | ||
| 未収収益 | 57,770 | 141,222 | ||
| 未収入金 | 5,975 | - | ||
| 前払費用 | 16,755 | 54,238 | ||
| その他 | 7,699 | 4,581 | ||
| 流動資産計 | 4,089,232 | 4,100,506 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | ※1 | 11,047 | ※1 | 24,113 |
| 器具備品 | ※1 | 8,658 | ※1 | 29,287 |
| 建設仮勘定 | 13,929 | - | ||
| 有形固定資産計 | 33,634 | 53,400 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 26,794 | 28,149 | ||
| 無形固定資産計 | 26,794 | 28,149 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期差入保証金 | 77,028 | 49,649 | ||
| 投資その他の資産計 | 77,028 | 49,649 | ||
| 固定資産計 | 137,457 | 131,199 | ||
| 資産合計 | 4,226,689 | 4,231,706 |
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | ※2 | 100,272 | ※2 | 156,794 |
| 未払法人税等 | 14,261 | 19,771 | ||
| 賞与引当金 | 17,806 | 33,408 | ||
| 役員賞与引当金 | 12,041 | 14,601 | ||
| その他 | 6,001 | 7,727 | ||
| 流動負債計 | 150,383 | 232,302 | ||
| 固定負債 | ||||
| 固定負債計 | - | - | ||
| 負債合計 | 150,383 | 232,302 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 資本剰余金合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | △ 923,694 | △ 1,000,596 | ||
| 繰越利益剰余金 | △ 923,694 | △ 1,000,596 | ||
| 利益剰余金合計 | △ 923,694 | △ 1,000,596 | ||
| 株主資本合計 | 4,076,305 | 3,999,403 | ||
| 評価・換算差額等 | - | - | ||
| 評価・換算差額等合計 | - | - | ||
| 純資産合計 | 4,076,305 | 3,999,403 | ||
| 負債・純資産合計 | 4,226,689 | 4,231,706 |
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