有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 237,122 | 658,648 | ||
| その他営業収益 | 412,795 | 614,962 | ||
| 営業収益計 | 649,918 | 1,273,611 | ||
| 営業費用 | ||||
| 委託計算費 | 213,781 | 287,302 | ||
| 広告宣伝費 | 36,735 | 208,878 | ||
| 調査費 | 33,180 | 54,803 | ||
| 通信費 | 13,767 | 19,538 | ||
| 協会費 | 1,312 | 1,080 | ||
| 営業雑経費 | 14,561 | 14,202 | ||
| 営業費用計 | 313,337 | 585,805 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 役員報酬 | 148,588 | 165,907 | ||
| 給与 | ※2 | 183,340 | ※2 | 220,057 |
| 賞与 | ※2 | 32,933 | ※2 | 60,268 |
| 賞与引当金繰入 | 17,806 | 15,601 | ||
| 役員賞与引当金繰入 | 12,041 | 2,559 | ||
| 福利厚生費 | 42,981 | 53,770 | ||
| 交際費 | 19,899 | 31,138 | ||
| 旅費交通費 | 16,899 | 27,306 | ||
| 租税公課 | 27,831 | 32,379 | ||
| 業務委託費 | 14,448 | 20,064 | ||
| 不動産賃借料 | 42,844 | 57,455 | ||
| 固定資産減価償却費 | ※1 | 28,499 | ※1 | 24,463 |
| 支払報酬 | 8,397 | 9,043 | ||
| 諸経費 | 13,592 | 25,121 | ||
| 一般管理費計 | 610,104 | 745,137 | ||
| 営業損失(△) | △ 273,524 | △ 57,331 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 40 | 34 | ||
| 為替差益 | - | 114 | ||
| 雑収入 | - | 148 | ||
| その他 | 1,515 | - | ||
| 営業外収益計 | 1,555 | 297 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 為替差損 | 84 | - | ||
| 雑損失 | - | 3,917 | ||
| 営業外費用計 | 84 | 3,917 | ||
| 経常損失(△) | △ 272,053 | △60,951 | ||
| 特別損失 | ||||
| 固定資産除却損 | - | 13,655 | ||
| 特別損失計 | - | 13,655 | ||
| 税引前当期純損失(△) | △ 272,053 | △ 74,606 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 891 | 2,295 | ||
| 法人税等合計 | 891 | 2,295 | ||
| 当期純損失(△) | △ 272,944 | △ 76,902 | ||
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