NEXT FUNDSブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2245）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,125,737 |
| コール・ローン | 2,131,800 |
| 国債証券 | 260,204,306 |
| 未収入金 | 2,373 |
| 未収利息 | 753,993 |
| 前払費用 | 1,348,897 |
| 差入委託証拠金 | 2,378,389 |
| 流動資産計 | 282,945,495 |
| 資産の部合計 | 282,945,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,607,511 |
| 未払収益分配金 | 360,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,120 |
| 未払委託者報酬 | 72,310 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 14,573 |
| 流動負債計 | 2,078,518 |
| 負債の部合計 | 2,078,518 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 288,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,133,023 |
| （分配準備積立金） | 16,128 |
| 元本等合計 | 280,866,977 |
| 純資産の部合計 | 280,866,977 |
| 負債・純資産合計 | 282,945,495 |
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