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臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/09/19 9:01
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第1計算期間 (2023年 4月24日～2023年 9月 7日)
100口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	280,866,977円
期末受益権口数	360,000口
期末100口当り純資産額(分配後)	78,019円
期中騰落率	△2.35%

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