有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年9月7日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年9月7日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ユーロ | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 530,000.00 | 454,543.90 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000.00 | 485,315.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 690,000.00 | 698,424.90 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 150,000.00 | 151,765.50 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 550,000.00 | 569,503.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 620,000.00 | 620,477.40 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 440,000.00 | 538,217.24 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 260,000.00 | 268,694.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 3,740,000.00 | 3,786,941.34 | ||
| (602,805,322) | |||||
| 組入時価比率:94.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 602,805,322 | ||||
| (602,805,322) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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